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2025: Estratégias de investimento com ETFs para um mundo em transformação

17 de dezembro, 2024 Por: Renato Eid - Sócio da Itaú Asset e Head de Estratégias Beta e Investimento Responsável no Itaú

2025: Estratégias de investimento com ETFs para um mundo em transformação

Da Renda Fixa à Renda Variável, na última coluna Surfando Índices de 2024, Renato Eid fala sobre como flexibilidade e diversificação podem guiar seus investimentos no próximo ano.

 

Olá.

Nesta última coluna Surfando Índices de 2024, gostaria de falar com você sobre expectativas para o próximo ano.

O ano de 2025 traz desafios e oportunidades no campo dos investimentos. Estamos em um contexto de excepcionalidade no mercado americano, mudanças regulatórias e tensões comerciais que podem elevar riscos geopolíticos.

Vivemos em um mundo multipolar, onde o protecionismo e o reshoring (repatriação de cadeias produtivas) fragmentam a economia global sem eliminá-la por completo. Nesse cenário, os investidores precisam adotar estratégias flexíveis e diversificadas para lidar com riscos regionais e identificar boas oportunidades.

É nesse contexto em que fatores como controle da volatilidade, eficiência tributária, liquidez, transparência e diversificação de ativos e regiões devem ser prioritários. A diversificação continua sendo uma das formas mais eficazes de gerenciar riscos e potencializar retornos. A combinação desses elementos permite aos investidores enfrentar revisões de cenário e precificações de ativos de maneira mais eficiente.

Cenário global: Estratégias de investimento e diversificação

O crescimento global deve desacelerar, com os Estados Unidos permanecendo como motor principal dessa expansão. A inflação global tende a ceder, mas as discrepâncias regionais demandam um olhar atento. Em resposta, bancos centrais, incluindo o Federal Reserve, dos EUA, devem seguir cortando taxas de juros, embora a taxa terminal seja mais alta do que inicialmente projetada.

Ações americanas seguem liderando o interesse dos investidores. ETFs como o , ligado ao S&P500, continuam no centro das alocações. Empresas de tecnologia dos EUA permanecem à frente na criação de valor acionário, consolidando ETFs como o como escolhas essenciais para portfólios voltados à inovação.

Proteção contra riscos sistêmicos

O novo contexto geopolítico, combinado com sanções e instabilidades, sustenta uma forte demanda por ativos como Ouro e ETFs de Bitcoin, como o , que oferecem mais proteção contra riscos sistêmicos e incertezas.

Foco no mercado brasileiro

E no Brasil, a Renda Fixa continuará sendo o foco dos investidores, repetindo a dinâmica observada em 2024. O Crédito Privado desponta como protagonista, mas a seletividade é fundamental devido ao contexto dos últimos 18 meses.

Nesse sentido, ETFs de Renda Fixa como o , composto por títulos do tesouro prefixados, e o , com títulos IPCA+, oferecem taxas atrativas. O IDKA11 projeta mais de 1% ao mês, enquanto o B5P211 oferece taxas superiores a IPCA + 7%, tornando-os boas opções para investidores que buscam estabilidade e proteção contra inflação.

Renda Variável local: dividendos em foco

E pra fechar, embora o entusiasmo com a Renda Variável local tenha diminuído, ETFs como oainda são alternativas interessantes para diversificação. Esse ETF é composto por empresas maduras que se destacam no pagamento de dividendos, reinvestidos sem incidência de impostos – um benefício significativo para investidores de longo prazo.

O ano de 2025 requer uma visão abrangente e bem informada. Investidores que combinarem flexibilidade, diversificação e atenção às particularidades regionais estarão melhor posicionados para enfrentar os desafios e capturar oportunidades neste novo cenário global.

Continue acompanhando a coluna em 2025 para mais insights e para investir com ainda mais facilidade e eficiência.

Um abraço e boas festas.

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